公司债债权本金金额约321.74亿元◆。正在契合《债务重组企图》总体准则的景况下，上市公司及九通基业发行的21只公司债券（存续票面金额合计约371.30亿元）纠合债券持有人集会，相干债券持有人于2023年7月10日至7月12日岁月外决通过《合于调剂债券本息兑付睡觉及利率的议案》等议案，确认了上述债券调剂本息兑付睡觉及利率等债务的重组睡觉，此中蕴涵以一面相信受益权抵偿●◆，即以公司持有型物业等资产设立自益型家当权相信企图，并以相信受益权份额抵偿债券本金，抵偿比例不赶上债券本金兑付金额的16.7%。依据该等债权人集会相干决议条目企图，相信抵债金额约为53.73亿元。

　　美元债债权本金金额约142.74亿元黎民币（债权本金金额约为21.11亿美元，黎民币金额系依照法院裁决之重组生效日2023年1月31日的中邦银行外汇牌价黎民币兑美元汇率中心价6.7604折算）●。依据相合重组计划条目，原美元债债券（债权本金金额约为49.60亿美元）已于重组生效日刊出，并发行新债券（蕴涵新债券1、2、3和零息债券）向债权人分拨。此中新债券1发行金额约为22.03亿美元，此中插足“以股抵债”的金额约为0.21亿美元，因为债权人未于截止日2024年1月11日前申报领取将于2024年1月26日被刊出的金额约为0.71亿美元，糟粕金额约为21.11亿美元。不赶上新债券1的35.8%（即7.56亿美元）一面●●，将以相信受益权份额抵偿。新债券2亚洲第一品牌威尼斯澳门人、新债券3和零息债券将欠亨过相信受益权份额抵偿。上市公司依照美元债重组生效日的汇率折算◆，为美元债债权人分拨的相信抵债金额为约51.10亿元黎民币。

　　依据《预案》◆，中原甜蜜以誉诺金(固安)消息斟酌任职有限公司100%股权(含持有的11家标的项目公司股权)以及对11家标的项目公司的债权设立自益型相信，并以相信受益权份额抵偿上市公司对一面债权人不赶上240.01亿元的金融债务。相信受益权总额255.84亿元赶过抵偿金融债务240.01亿元一面●，不正在本次交往界限，由中原甜蜜(固安)消息斟酌任职有限公司持有。

　　如最终执行告终抵偿的金融债务金额少于240.01亿元，该等未用于抵债的相信受益权份额，仍由固安消息斟酌持有。由固安消息斟酌转入相信企图的对誉诺金及11家标的项目公司的应收债权。本次交往不涉及现金兑付，交往对方以抵销金融债权局面支出交往对价。

　　其他债权人债权本金金额约为809.44亿元◆。截至2024年1月15日●●，“兑抵接”类金融债权人中新城项目公司股权设立信任抵偿240亿元金融债务，公司债及美元债以外的债权持有人已扫数签订“兑抵接”类《债务重组允诺》。依据允诺相合抵偿比例不赶上债券本金兑付金额的16.7%的条目企图所得相信抵债金额约为135.18亿元亚洲第一品牌威尼斯澳门人中邦速乐：以11个家产。

　　中原甜蜜(固安)消息斟酌任职有限公司依照每1元面值相信份额，抵偿1元金融债务的对价(债权不敷1元的按1元企图)的办法●，抵偿不赶上240.01亿元的金融债务。

　　相信企图的底层资产为誉诺金100%股权(含持有的11家标的项目公司股权)以及对11家标的项目公司的债权。此中，誉诺金100%股权的评估价钱为100万元，系基于万隆评估于2023年10月31日出具的万隆评报字(2023)第10481号的《中原甜蜜基业股份有限公司拟以股权设立相信企图涉及的誉诺金(固安)消息斟酌任职有限公司模仿股东一共权柄价钱资产评估呈报》确定，评估基准日为2023年6月30日。固安消息斟酌对誉诺金及其手下标的项目公司的债权价钱约为255.84亿元◆，系依照固安消息斟酌对誉诺金及其手下11家标的项目公司于2023年10月31日债权本金的账面价钱确定●。

　　1月25日，中原甜蜜基业股份有限公司（600340.SH）通告《强大资产出售暨合系交往预案》，企图以11个工业新城项目资产及上市公司对项目公司债权行动底层资产●●，设立自益型相信企图，行动兑付一面债权的资金出处。

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